Manual de usuario | 365 IRPF

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Manual de usuario | 365 IRPF

Configuración

Antes de nada, el usuario debe realizar una serie de configuraciones. En esta sección se explican las diferentes configuraciones que hay que realizar.
Lo primero es configurar los códigos de agrupación, que se usarán para agrupar las retenciones en diferentes conceptos.

Después, configuraremos las claves de precepción, donde el usuario informará de los porcentajes de retención y las cuentas de compras y ventas donde se registrarán los movimientos contables correspondientes.

Por último, se asignarán estas claves de precepción a los clientes y proveedores para generar los movimientos contables y de retención cuando se registren movimientos de compra y venta.

Configurando códigos de agrupación

1. En “Dígame que qué desea hacer” busque “Códigos agrupación informes retenciones”

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2. En la lista, seleccione el botón “Nuevo” y cree tantos grupos como necesite

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3. Rellene “Código” y “Descripción” para cada modelo que cree. La pantalla muestra un ejemplo de posibles agrupaciones para España

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Configurando claves de percepción

1. Antes de configurar las claves de percepción el usuario deberá crear dos cuentas, una para las retenciones de compras y otra para las de venta. Para esto hay que seguir los siguientes pasos:

1.1. En “Dígame que qué desea hacer” busque “Plan de cuentas”.

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1.2  Seleccione el botón “Nuevo” para crear una nueva cuenta

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1.3. Cree la cuenta de compras con los siguientes datos

Campo Valor
4751001
Nombre Hacienda Pública, acreedora por ret. practicadas
Ingresos/Saldos Balance
Debe/Haber Ambos
Tipo mov. Auxiliar
Entrada directa VERDADERO
Grupo registro neg. gen. NAC
Grupo registro prod. gen. NO IVA
Grupo registro IVA neg. NAC
Grupo registro IVA prod. NO SUJETO
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Es importante que la combinación de “Grupo registro IVA neg.” y “Grupo registro IVA prod.” no genere movimientos de IVA

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1.4. Crear la cuenta de ventas con los siguientes datos

Campo Valor
4730001
Nombre Hacienda pública, retenciones y pagos a cuenta
Ingresos/Saldo Balance
Debe/Haber Ambos
Tipo mov. Auxiliar
Entrada directa VERDADERO
Grupo registro neg. gen. NAC
Grupo registro prod. gen. NO IVA
Grupo registro IVA neg. NAC
Grupo registro IVA prod. NO SUJETO
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Tenga en cuenta la misma condición que en el punto anterior, la combinación de “Grupo registro IVA neg.” y “Grupo registro IVA prod.” no debe generar movimientos de IVA.

2. Una vez creadas las cuentas de compras y ventas procederemos a crear las claves de percepción. En “Dígame que qué desea hacer” busque “Claves percepción”.

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3. Seleccione el botón «nuevo»

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4. Cree una clave de percepción con los siguientes datos

Campo Valor
Código PERC15
Descripción Clave de percepción al 15%
Porcentaje de retención 15.00
Código agrupación informe 110
Nº cuenta compras 4751001
Nº cuenta ventas 4730001
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Configurando proveedores

El usuario debe configurar la clave de percepción en los proveedores.

1. En “Dígame que qué desea hacer” busque “Proveedores”.

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2. En la lista de proveedores seleccione uno para configurarlo y haga clic en el campo “Nº” para abrir su ficha. No importa cual se seleccione, pero recuérdelo para usarlo posteriormente

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3. En la ficha del proveedor, en el grupo “Facturación”, seleccione una clave de percepción

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Configurando clientes

El usuario debe configurar una clave de percepción en la ficha de cliente.

1. En “Dígame que qué desea hacer” busque “Clientes”.

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2. En la lista de clientes seleccione uno para configurarlo y haga clic en el campo “Nº” para abrir su ficha. No importa cual se seleccione, pero recuérdelo para usarlo posteriormente

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3. En la ficha del cliente, seleccione una clave de percepción en el grupo “Facturación”.

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Trabajando con retenciones

A continuación, se mostrarán algunos ejemplos de cómo trabajar con retenciones. Vamos a crear un documento de compra y otro de venta y se mostrará el resultado (movimientos de contabilidad y de retención).

Retenciones de compra

Para crear una retención de compra se deberán seguir los siguientes pasos:

1. En “Dígame que qué desea hacer” busque “Proveedores”.

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2. En la lista de proveedores seleccione el que ha configurado previamente con la clave de precepción y seleccione la opción de menú “Nuevo documento –> Factura compra” para crear una nueva factura de compra para el proveedor

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3. Se crea una nueva factura de compra con toda la información necesaria en la cabecera. Fíjese en la notificación indicando que el proveedor tiene definida una clave de precepción

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4. Rellene el campo “Nº factura proveedor”

5. Cree una nueva línea con la siguiente información:

Campo Valor
Tipo Cuenta
6000001
Cantidad 1
Coste unit. directo excl. IVA 1000

6. Seleccione la acción de menú “Lanzar”

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7. Aparece un mensaje informando al usuario de que se ha añadido una línea de retenciones a la factura y es necesario refrescar la página para actualizar los totales

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8. Actualice la página para mostrar los totales correctos de la factura

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9. La línea de retención creada automáticamente tiene la siguiente información

Campo Valor
Tipo Cuenta
4751001, la cuenta de compras configurada en la clave de percepción asignada al proveedor
Cantidad -0.15
Coste unit. directo excl. IVA 1000
Importe línea exlc. IVA -150

10.  El usuario puede comprobar las estadísticas de la factura seleccionando “Factura  Estadísticas”.

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11. En esta pantalla se puede ver una información más detallada sobre la factura

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12. Cierre la venta y registre la factura. Para esto seleccione “Registro –> Registrar”.

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13. Confirme el mensaje seleccionando “Sí”.

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14. Una vez registrada, seleccione “Sí” en el siguiente mensaje para abrir y revisar la factura registrada

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15. En la factura registrada seleccione ”Factura –> Buscar movs.” para navegar a los movimientos relacionados con la factura y comprobar el nuevo movimiento de retención

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16. Haga click en el número en la línea de movimientos de retención para comprobar el movimiento de retención generado durante el registro de la factura

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17. Compruebe el movimiento de retención

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Retenciones de venta

Para crear una retención de venta se deben seguir los siguientes pasos:

1. En “Dígame que qué desea hacer” busque “Clientes”.

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2. En la lista de clientes seleccione el que ha configurado con la clave de percepción y seleccione “Nuevo documento –> Factura venta” para crear una nueva factura de venta para el cliente.

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3. Se crea una nueva factura de venta con toda la información necesaria en la cabecera. Fíjese en la notificación informando que el cliente tiene definida una clave de percepción

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4. Cree una nueva línea con la siguiente información

Campo Valor
Tipo Cuenta
7000001
Cantidad 1
Precio venta excl. IVA 1000

5. Seleccione la opción de menú “Lanzar”.

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6. Se muestra un mensaje para informar al usuario de que se ha añadido a la factura una línea de retención y debe actualizar la factura para que los totales se muestren correctamente

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7.  Actualice la página para que se muestren los totales correctos

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8. La línea de retención creada automáticamente tiene la siguiente información

Campo Valor
Tipo Cuenta
4730001, la cuenta de ventas configurada en la clave de percepción asignada al cliente
Cantidad -0.15
Precio venta excl. IVA 1000
Importe línea excl. IVA -150

9. El usuario puede comprobar las estadísticas de la factura seleccionando la opción de menú “Factura –> Estadísticas»

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10. En esta página se puede ver información más detallada de la factura.

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11. Cierre la venta y registre la factura. Para ello, seleccione la opción de menú “Registrar –> Registrar”.

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12. Confirme el mensaje seleccionando “Sí”

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13. Una vez registrada la factura, seleccione “Sí” en la siguiente pantalla para abrir y comprara la factura registrada

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14. En la factura registrada seleccione la opción de menú “Factura –> Buscar movs.” para navegar a los movimientos relacionados con la factura y comprobar el movimiento de retención generado

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15. Haga clic en el número en la línea de movimiento de retención para comprobar el movimiento generado en el registro de la factura

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16. Compruebe el movimiento de retención

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3. Cerrando el ciclo

Para terminar el usuario debe liquidar los movimientos de retención y, con esta información, preparar los modelos a presentar en la hacienda local.

Liquidación de retenciones

El proceso de liquidación de retenciones es un proceso que genera movimientos de retenciones de liquidación y cierra los movimientos que estén dentro de los parámetros indicados. Para hacer esto se deben seguir los siguientes pasos:

1. En “Dígame que qué desea hacer” busque “Pago retenciones”.

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2. Rellene los datos de la siguiente manera:

Opciones:
Fecha inicio 01/12/2021
Fecha fin 31/12/2021
Estas dos fechas deben cubrir un período de tiempo en el que estén incluidas las retenciones a liquidar
Código agrupación informes 110
Registro:
Nombre diario GENERAL
Nombre sección PREDET.
Nº documento LIQ_RET_202102
Fecha de registro 31/12/2021
Banco de pago AHORROS

La sección del diario seleccionada no debe tener marcado el campo “Copiar conf. IVA a lín. día”.

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3. Una vez rellenos los campos, el usuario deberá seleccionar la opción “Calcular” para traer los movimientos de retención pendientes.

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4. Selecciona la opción “Registrar” para generar y registrar automáticamente un diario que liquidará los movimientos de retención seleccionados

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5.  Seleccione “Sí” en la ventana

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6. Para revisar la liquidación, en “Dígame qué desea hacer” busque “Movimientos de retención”

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7. Se mostrará una página con los movimientos de retención donde el usuario puede revisar que la liquidación se ha realizado correctamente y no quedan movimientos pendientes

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8. A partir de aquí, el usuario puede utilizar estos datos para rellenar el correspondiente modelo de retenciones. También, puede exportar los datos a Excel y analizarlos.